ビットコイン（BTC）は64,135.31ドル付近で推移し、月曜日の62,600ドルからの上昇を経て64,000ドル前後で小休止しています。米国債利回りの上昇と原油価格高騰を背景に、UTC基準の深夜以降でBTCは0.6％下落し、ナスダック100先物指数は1.1％続落しました。
イーサ（ETH）は深夜以降約1％の下落となり、SUI、XLM、TAOなど他の主要コインも値を下げました。
利回りの上昇は、物価上昇率が2回連続で鈍化した後に予定されているFOMC7月議事録の発表を水曜日に控えた警戒感を反映しています。ブレント原油価格は、60日間の米国・イラン停戦が月曜に期限切れとなり交渉がまとまらなかったため、1バレル94ドル台に戻りました。
また水曜日には、米国大統領ドナルド・トランプがホワイトハウスで暗号資産企業のCEOらと会合を開催する予定であり、最近のビットコイン価格の変動には米国の政策が大きく影響し、株価の範囲内でのもみ合いを支えています。
デリバティブのポジション状況
月曜日にBTCが米株をアウトパフォームしたことを背景に、暗号資産先物のロング・ショート比率は中立から強気に明確に転じ、ロングが取引全体の51％超を占めました。テイカーとは市場注文で流動性を取りに行くトレーダーを指します。
CryptoQuantのデータによれば、BTCトレーダーは強気ポジションを追随しており、年率換算の永久契約資金調達率は20カ月ぶりの高水準に達しています。資金調達率プラスは先物価格が現物価格を上回っていることを示し、強気心理を裏付けます。
BTC先物の総オープンインタレストは約75万BTCで、数週間にわたり安定しています。
SOL先物のオープンインタレストは6,688万トークンとなり、7月10日以来の最高水準となりました。資金調達率はほぼゼロ付近で推移しています。
XLMは深夜以降約3％下落し15セントに達し、5月27日以来の安値を付けました。5月末の27セントからの反発は反転しており、この下落局面でトレーダーはショートポジションをとっているとみられます。XLM先物のオープンインタレストは過去24時間で3.5％増加し6月4日以来の高水準です。年率換算資金調達率は-28％の強い弱気を示し、OI調整済み累積出来高デルタは24時間でマイナスとなり売り注文の積極性を示しています。
注目のオープンインタレスト変動銘柄としてCC、DOGE、SUIの増加が挙げられますが、価格はほぼ横ばいか若干下落しています。HBARとCROはオープンインタレスト減少が目立ちます。
強気は非常に限定的であり、BTCは底堅く買い手主導の動きを継続し24時間CVDはプラスとなっていますが、ETH、SOL、LTC、LINK、DOGEなど他の主要暗号資産はCVDがマイナスで、強気のムードはBTCに集中しています。
ビットコインとイーサの30日インプライド・ボラティリティ指数は今年最低水準にあり、TDX Strategiesはこの低ボラ環境を利用しBTCやSOL、HYPEなどの特定アルトコインに対して12月オプション押し目買いを含む戦略的ポジション構築を推奨しています。
オプション取引では上昇ベットが優勢で、Deribitの24時間取引量ランキングではBTC現物価格を超えるコールオプションが引き続き上位を占めています。9月25日満期の7万ドルストライクコールが過去24時間で最も取引されたビットコインオプションであり、イーサでは8月28日満期の2,080ドルコールが取引をリードしています。
トークン動向
PUMPは1.31％上昇し、月曜の7.8％急騰の一部を維持しました。日次取引高は9,000万ドルに達し55％増加し、トークン価格は0.00277ドル付近で安定しています。
XMRは深夜以降0.59％上昇し417ドルとなり、7日間で11％超の上昇率を記録しました。プライバシーコインは8月の好調銘柄の一つです。
SUIは深夜以降最大下落銘柄で4.62％下落し64.36セントとなり、7月下旬までのLayer-1の強さを反転させています。
FETは深夜以降2.10％下落し12.13セントとなり、7月後半のAI関連トークン上昇の大半を失う軟調な動きを続けています。
LINKは1.45％下落し9.39ドルとなり、スタンダードチャータードが2030年までに2,000％の上昇を予測した後の伸び分を一部調整しています。予測発表以降は8％上昇しています。